4 Reserves en voorzieningen
Naam reserve / voorziening | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
per | Bij | Af | per | Bij | Af | per | |
31-12-2022* | 2023 | 2023 | 31-12-23 | 2024 | 2024 | 31-12-24 | |
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve vaste buffer | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 12.922.838 | -608.250 | 12.314.588 | -108.250 | 12.206.338 | ||
Algemene reserve grondexploitatie | 1.399.339 | -65.000 | 1.334.339 | -65.000 | 1.269.339 | ||
Totaal algemene reserve | 17.322.177 | 500.000 | -673.250 | 17.148.927 | 0 | -173.250 | 16.975.677 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||
KL Gemeentehuis bouw | 7.367.100 | -283.350 | 7.083.750 | -283.350 | 6.800.400 | ||
KL Kunstgrasvelden | 238.147 | -85.473 | 152.674 | -85.473 | 67.201 | ||
KL Cichoreifabriek gebouw | 972.097 | -28.591 | 943.506 | -28.591 | 914.915 | ||
KL Cichoreifabriek installaties | 209.500 | -52.375 | 157.125 | -52.375 | 104.750 | ||
KL Brandweerkazerne Nieuwleusen | 868.750 | -34.750 | 834.000 | -34.750 | 799.250 | ||
KL de Spil installaties | 1.500.000 | -250.000 | 1.250.000 | -250.000 | 1.000.000 | ||
KL de Spil gebouw | 6.940.187 | -192.783 | 6.747.404 | -192.783 | 6.554.621 | ||
KL verbouw werf Dalfsen | 1.012.048 | -55.596 | 956.452 | -55.596 | 900.856 | ||
KL Wandelpromenade | 109.921 | -10.992 | 98.929 | -10.992 | 87.937 | ||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 19.217.750 | 0 | -993.910 | 18.223.840 | 0 | -993.910 | 17.229.930 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve reeds bestemd | 291.132 | -13.750 | 277.382 | -8.750 | 268.632 | ||
Herstructurering openbaar groen | 435.275 | 20.000 | -50.000 | 405.275 | 20.000 | 0 | 425.275 |
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | 629.558 | -400.000 | 229.558 | -229.558 | 0 | ||
Volkshuisvesting (VHV) | 1.979.041 | 200.000 | -32.500 | 2.146.541 | 114.779 | 0 | 2.261.320 |
Corona Noodfonds | 262.449 | 0 | 262.449 | 262.449 | |||
Budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | ||||
Reserve IBOR | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 3.597.455 | 220.000 | -496.250 | 3.321.205 | 134.779 | -238.308 | 3.217.676 |
Totaal reserves | 40.137.382 | 720.000 | -2.163.410 | 38.693.972 | 134.779 | -1.405.468 | 37.423.283 |
Voorzieningen | |||||||
Voorziening riolering | 4.974.707 | 529.739 | -300.000 | 5.204.446 | 523.739 | -300.000 | 5.428.185 |
Voorziening afval | 951.856 | -3.126 | 948.730 | 0 | -77.144 | 871.586 | |
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen | 918.892 | 162.100 | -607.000 | 473.992 | 162.100 | -275.000 | 361.092 |
Voorziening wethouderspensioen | 1.998.632 | 100.000 | 2.098.632 | 100.000 | 2.198.632 | ||
Voorziening pensioen gewezen wethouders | 1.198.568 | -90.331 | 1.108.237 | -90.331 | 1.017.906 | ||
Voorziening bovenwijks aansluiting N348 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorziening mobiliteit | 22.595 | -22.595 | 0 | 0 | |||
Totaal voorzieningen | 10.065.250 | 791.839 | -1.023.052 | 9.834.037 | 785.839 | -742.475 | 9.877.401 |
TOTAAL GENERAAL | 50.202.632 | 1.511.839 | -3.186.462 | 48.528.009 | 920.618 | -2.147.943 | 47.300.684 |
* stand per 31-12-2022 is inclusief raadsbesluiten t/m PPN (juni 2022). Dus excl mutaties 2e berap 2022 (raad okt 2022) |
Naam reserve / voorziening | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
per | Bij | Af | per | Bij | Af | per | |
31-12-24 | 2025 | 2025 | 31-12-25 | 2026 | 2026 | 31-12-26 | |
Algemene reserve vaste buffer | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 12.206.338 | 12.206.338 | 12.206.338 | ||||
Algemene reserve grondexploitatie | 1.269.339 | -55.000 | 1.214.339 | -65.000 | 1.149.339 | ||
Totaal algemene reserve | 16.975.677 | 0 | -55.000 | 16.920.677 | 0 | -65.000 | 16.855.677 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||
KL Gemeentehuis bouw | 6.800.400 | -283.350 | 6.517.050 | -283.350 | 6.233.700 | ||
KL Kunstgrasvelden | 67.201 | -33.600 | 33.601 | -33.601 | 0 | ||
KL Cichoreifabriek gebouw | 914.915 | -28.591 | 886.324 | -28.591 | 857.733 | ||
KL Cichoreifabriek installaties | 104.750 | -52.375 | 52.375 | -52.375 | 0 | ||
KL Brandweerkazerne Nieuwleusen | 799.250 | -34.750 | 764.500 | -34.750 | 729.750 | ||
KL de Spil installaties | 1.000.000 | -250.000 | 750.000 | -250.000 | 500.000 | ||
KL de Spil gebouw | 6.554.621 | -192.783 | 6.361.838 | -192.783 | 6.169.055 | ||
KL verbouw werf Dalfsen | 900.856 | -55.596 | 845.260 | -55.596 | 789.664 | ||
KL Wandelpromenade | 87.937 | -10.992 | 76.945 | -10.992 | 65.953 | ||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 17.229.930 | 0 | -942.037 | 16.287.893 | 0 | -942.038 | 15.345.855 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve reeds bestemd | 268.632 | -3.750 | 264.882 | 264.882 | |||
Herstructurering openbaar groen | 425.275 | 20.000 | 445.275 | 20.000 | 465.275 | ||
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | 0 | 0 | 0 | ||||
Volkshuisvesting (VHV) | 2.261.320 | 2.261.320 | 2.261.320 | ||||
Corona Noodfonds | 262.449 | 262.449 | 262.449 | ||||
Budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | ||||
Reserve IBOR | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 3.217.676 | 20.000 | -3.750 | 3.233.926 | 20.000 | 0 | 3.253.926 |
Totaal reserves | 37.423.283 | 20.000 | -1.000.787 | 36.442.496 | 20.000 | -1.007.038 | 35.455.458 |
Voorzieningen | |||||||
Voorziening riolering | 5.428.185 | 523.739 | -300.000 | 5.651.924 | 523.739 | -300.000 | 5.875.663 |
Voorziening afval | 871.586 | 0 | -145.747 | 725.839 | 0 | -310.072 | 415.767 |
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen | 361.092 | 162.100 | -130.000 | 393.192 | 162.100 | -130.000 | 425.292 |
Voorziening wethouderspensioen | 2.198.632 | 100.000 | 2.298.632 | 100.000 | 2.398.632 | ||
Voorziening pensioen gewezen wethouders | 1.017.906 | -90.331 | 927.575 | -90.331 | 837.244 | ||
Voorziening bovenwijks aansluiting N348 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorziening mobiliteit | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal voorzieningen | 9.877.401 | 785.839 | -666.078 | 9.997.162 | 785.839 | -830.403 | 9.952.598 |
TOTAAL GENERAAL | 47.300.684 | 805.839 | -1.666.865 | 46.439.658 | 805.839 | -1.837.441 | 45.408.056 |